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從零開始打造贏家交易策略

by 雪球會長

這集小強週報,
主要內容是關於如何用雪球股及漲停股,
從零開始打造一個贏家的交易策略。

我會提到我使用的工具,以及策略的具體內容。


我曾寫過一篇文章”模擬交易的必要性”
https://rich.world/模擬交易的必要性/

透過模擬交易,你可以先賺百萬。

模擬交易有幾個優點。
一、協助你確認並鞏固交易的紀律。
二、調整新手常犯的錯誤。
三、構建自己的交易系統。
四、用最小的成本成為贏家。


如果你主要交易的是台股或期權商品,

我會強烈推薦你使用台灣之光XQ全球贏家,
超棒的XQ全球贏家,提供的模擬交易功能。

沒業配,歡迎XQ與我聯繫 ^_^

我也準備使用這個功能,
來進行雪球股與漲停股的交易策略測試。

XQ的模擬帳號每組提供一億的資金,

但能用於股票交易的只有5千萬,
也就是只能動用50%在股票交易上,

另一半是期貨的資金,也是5千萬。
我的測試不碰期貨,因此會以五千萬去分配資金比例。


因為XQ模擬交易功能,提供兩組帳號,
我會把帳號一拿來作為漲停股策略測試使用。

追漲停的策略問題在於,容易追在高點,
因此不追求倍數獲利,

另外也容易遇到漲停時,是出現在下山的行情中。

所以我設置了一些篩選條件

基本概念是

從測試開始,
只要當天收盤是漲停,且隔日收盤為紅K,並且收盤在前天漲停的收盤價之上。
當符合這個條件,於次日開盤後任一時間買進。

獲利條件及出場條件,
1.獲利20%出一半。
2.剩下1/2獲利達50%全出。
3.或是跌破上升趨勢線時,或雪崩警戒線時全出。

止損條件
1.個股虧損20%執行止損。
2.收盤跌破漲停當根K棒低點,隔日盤中出場。
3.收盤跌破上升趨勢線,隔天盤中任一時間點出掉。

資金配置條件為
每檔1%,也就是5000萬的1%,50萬。

因為這個策略容易追高,也可能會買在下山中出現的漲停,
因此一旦行情不再持續創高,走弱了。

就要開始注意是否有出現第二次漲停高於前一次止損時的漲停,
或是雪球指標出現觸底警示,才再進場。

所以就算被主力用漲停騙,也只被騙一次。

策略一是策略二的對照組。

資金配置條件為每檔1%,也就是5000萬的1%,50萬。
策略一是策略二的對照組。帳號二則是能用在實戰的交易策略,

基本概念是,
當雪球指標出現觸底訊號後,
才觀察第一次漲停出現的買點。

之後進階班會提到的則是進階的策略,
雪球觸底訊號時就進場的規劃,

但策略二,已經是能獲利倍數的策略了。

進場條件是,
當雪球指標出現觸底訊號後,

第一次出現漲停訊號,
隔天盤中任一時間點買進。

獲利條件及出場條件,
1.獲利50%出一半。
2.另一半如果沒碰到止損,就是跌破上升趨勢線時或雪崩警戒線時出場。
目標是賺取倍數報酬。

如果進場後,虧損達20%就止損。

以上是基本的參數規劃,
如果有更進一步的調整,之後會公布在視頻或FB及官網。

如果你也在思考規劃自己的交易策略,希望這個企劃能提供你一些想法。
歡迎留言交流。

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