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股票分析三大主流,基本面、技術面、籌碼面。

by 雪球會長
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股票分析有三大主流,基本面、技術面、籌碼面。
這些我都做過大量的分析及研究,

這些方法,都有人在市場上賺到大錢。

這三種分析方式有非常大的差異,
但其實都是在對數字做分析。

基本面是研究一間公司的內在價值,
選擇走基本面的投資人,通常被稱為價值型投資者。

價值型投資者相信:『一間公司的股價,終究會回歸公司的基本價值。』

價值型投資者會透過公司的財務報表、產業的前景、訂單營收獲利…等資訊,
試著評斷出這間公司的內在價值,(因為是判斷,所以每個人的算出來的結論可能就不一樣了)

並在股價低於他認定的內在價值時買進,
在股價高於他認定的內在價值時賣出。

這就是所謂的基本面分析!

技術面是研究過去,預測未來
基本面分析看的是公司內部情形,以及產業發展,

但技術面則基本上不考慮這些,
因為技術派認為,
所有的資料訊息都已經反應在股價上了,沒必要再去研究基本面。

技術分析其實就是一門統計學,
主要是研究市場過去的資料並預測未來的走向,

以『成交量』和『股價』為基礎。
因此衍伸出了許多技術分析的指標:例如均線、RSI、KD、MACD…等

但技術分析並不是聖杯,並不是穩賺不賠的方法。

對於技術分析者而言,就是為了避免道聽塗說,
聽明牌買股票,最後買和賣都不知原因,怎麼死都不知道,怎麼破產都搞不清楚。
所以,一個好的技術分析者,最重要是遵守交易紀律!

籌碼面就是試著找到影響股價的巨人。
籌碼面分析看的是市場中主力、大金主的動向,可能外資、可能是投信也可能是有錢的中實戶。

籌碼派認為,在市場中,夠多的資金可以影響股價的變動。
因此,籌碼分析者相信:『搭上主力、大金主的順風車、轎子,就可以賺錢』

籌碼分析比較像是徵信社,
試著探聽主力的一舉一動,

籌碼派相信,有雄厚資金的主力,會縝密佈局,錢不會亂灑!

當主力看好一檔股票,
要嘛就是他有信心短期操作這檔股票的波動,
要嘛就是他透過強大的分析,確信這支股票前景看好!

所以,與其自己用有限的力氣分析,
不如把時間花在研究主力的動向,
這就是所謂的籌碼面分析!

用遛狗的故事來統整這三種分析方式
上述的三種方式,各有它使用上的優勢與時機,

主人會走到哪裡,基本上狗狗就會走到附近,
一間公司的基本面就像主人,決定了股票中長期的走勢。

小狗會亂跑,和主人總是會有一小段距離,但是偏離不了太遠,
一間公司的技術面就像小狗,決定了股票短期的漲跌。

主人手握高一點,小狗就會跑近一點;手握低一點,小狗就會跑遠一點,
一間公司的籌碼面就像主人的手,決定了股票漲幅有多大、跌幅有多深。

身為投資人,應該要選擇適合自己的方式
如果今天是爺爺奶奶想要買股票,

硬要他們去研究基本面的報表,難度太高。

所以對不同個性的投資人而言,會想用的方法就不一樣。
因此,投資之前,你應該好好了解自己的個性、想要的投資週期。

然後下一步,就是把時間花在學習知識上,
學習投資,沒有神蹟,只有不停地累積。

股票投資,本質是為了賺價差,
10元買,50元賣,只要找到有這樣特質這樣的股票。
反覆複製這樣的操作。不就是致富的關鍵嗎?

我是雪球會長,
我以我開發出的雪球指標,作為判斷股票買進或賣出的依據。

我的研究告訴我,專注雪球股,是致富的關鍵。

 

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